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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 17 164.00 | 3 688.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 314.00 | 55 016.00 | 109 297.00 | 164 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 165.00 | 72 180.00 | 122 985.00 | 195 165.00 |
BT Marchandises | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 186.00 | 7 330.00 | 205 856.00 | 213 186.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 450.00 | 7 330.00 | 549 120.00 | 556 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 615.00 | 79 510.00 | 672 106.00 | 751 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 827.00 | 249 181.00 | | 298 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | 84 347.00 | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 378 728.00 | 350 028.00 | | 378 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 457.00 | 85 029.00 | | 84 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 3 971.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 247.00 | 109 635.00 | | 129 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 152.00 | 87 447.00 | | 70 152.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 990.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 378.00 | 289 072.00 | | 293 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 106.00 | 639 100.00 | | 672 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 100.00 | | 62 055.00 | 146 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 195 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 185 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 100.00 | | 62 055.00 | 136 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 343.00 | 20 827.00 | 12 990.00 | 64 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 20 827.00 | 12 990.00 | 64 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 085.00 | 23 177.00 | 60 909.00 | 84 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 624.00 | 246 624.00 | | 246 624.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 378.00 | 232 469.00 | 60 909.00 | 293 378.00 |