| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 853.00 | 878.00 | 975.00 | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 6 942.00 | 15 926.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | 9 048.00 | 277.00 | 9 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 188.00 | 16 868.00 | 57 320.00 | 74 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | 2 506.00 | 22 314.00 | 24 821.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 253.00 | 2 506.00 | 255 747.00 | 258 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 441.00 | 19 374.00 | 313 067.00 | 332 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 974.00 | 119 996.00 | | 142 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 797.00 | 22 978.00 | | 36 797.00 |
DL TOTAL (I) | 188 570.00 | 151 774.00 | | 188 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 354.00 | 2 511.00 | | 15 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 5 472.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 31 481.00 | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | 28 286.00 | | 43 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 496.00 | 67 749.00 | | 124 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 067.00 | 219 523.00 | | 313 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 469.00 | 65 239.00 | | 112 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -180.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 390.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 907.00 | 422 468.00 | | 499 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 111.00 | 399 490.00 | | 463 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 797.00 | 22 978.00 | | 36 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 4 083.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 4 083.00 | | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 354.00 | 3 327.00 | 12 028.00 | 15 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 130.00 | 48 043.00 | 3 087.00 | 51 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 496.00 | 112 469.00 | 12 028.00 | 124 496.00 |