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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 9 179.00 | 31 329.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 737.00 | 328 375.00 | 34 363.00 | 362 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 934.00 | 337 554.00 | 320 381.00 | 657 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BT Marchandises | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 225 511.00 | | 225 511.00 | 225 511.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 274.00 | 337 554.00 | 638 720.00 | 976 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 437.00 | 195 713.00 | | 167 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 21 725.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 219 844.00 | 222 937.00 | | 219 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 682.00 | 121 318.00 | | 137 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 178.00 | 130 975.00 | | 130 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 86 186.00 | | 104 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 875.00 | 338 479.00 | | 418 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 720.00 | 561 417.00 | | 638 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 952.00 | 33 441.00 | 10 840.00 | 314 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 952.00 | 33 441.00 | 10 840.00 | 314 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 131.00 | 60 253.00 | 118 878.00 | 179 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 150.00 | 243 150.00 | | 243 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 535.00 | 243 150.00 | 4 385.00 | 247 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 876.00 | 299 998.00 | 118 878.00 | 418 876.00 |