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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 116.00 | 225 774.00 | 246 342.00 | 472 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 726.00 | 225 774.00 | 345 952.00 | 571 726.00 |
060 Stock marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
110 Total général Actif | 601 906.00 | 225 774.00 | 376 132.00 | 601 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 961.00 | 2 729.00 | | 2 961.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 249.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 067.00 | 161 008.00 | | 163 067.00 |
224 Production immobilisée | 5 872.00 | 3 666.00 | | 5 872.00 |
230 Autres produits | 4 083.00 | 624.00 | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 984.00 | 168 276.00 | | 175 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | 127.00 | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 315.00 | 19 173.00 | | 18 315.00 |
242 Autres charges externes. | 44 842.00 | 33 728.00 | | 44 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 4 196.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 59 058.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 9 518.00 | 8 725.00 | | 9 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 611.00 | 30 189.00 | | 19 611.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 227.00 | | |
262 Autres charges | 1 578.00 | 11.00 | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 977.00 | 156 435.00 | | 154 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 007.00 | 11 841.00 | | 21 007.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 40.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 4 947.00 | 5 385.00 | | 4 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 974.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 050.00 | 5 522.00 | | 8 050.00 |