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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 958 975.00 | 156 000.00 | 802 975.00 | 958 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 975.00 | 156 000.00 | 802 975.00 | 958 975.00 |
072 Créances – Autres | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 363 026.00 | | 363 026.00 | 363 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 347.00 | | 595 347.00 | 595 347.00 |
110 Total général Actif | 1 554 322.00 | 156 000.00 | 1 398 322.00 | 1 554 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 892 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 300.00 | 70 000.00 | | 60 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 800.00 | 70 000.00 | | 61 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 673.00 | 2 695.00 | | 4 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 418.00 | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 120.00 | 3 114.00 | | 161 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 320.00 | 66 886.00 | | -99 320.00 |
280 Produits financiers | 359 025.00 | 216 783.00 | | 359 025.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 254.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 10 306.00 | | 9 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 027.00 | 273 109.00 | | 249 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 975.00 | | | 958 975.00 |