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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 4 639.00 | 404.00 | 5 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 53 351.00 | 13 556.00 | 66 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 070.00 | 65 721.00 | 18 349.00 | 84 070.00 |
BT Marchandises | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 993.00 | 65 721.00 | 113 272.00 | 178 993.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 766.00 | 23 325.00 | | 29 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 6 441.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 64 401.00 | 62 766.00 | | 64 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 9.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | 47 285.00 | | 37 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 9 613.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 871.00 | 56 928.00 | | 48 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 272.00 | 119 694.00 | | 113 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 871.00 | 56 928.00 | | 48 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 532.00 | | 2 796.00 | 84 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 84 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 66 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741.00 | | 406.00 | 10 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | | 2 390.00 | 66 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 6 413.00 | 2 359.00 | 61 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 2.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 6 411.00 | 2 359.00 | 49 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |