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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 081.00 | 132 209.00 | | 146 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 13 872.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 178 997.00 | 147 181.00 | | 178 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 676.00 | 73 524.00 | | 53 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 676.00 | 80 715.00 | | 53 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 673.00 | 227 896.00 | | 232 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 367.00 | 16 481.00 | | 33 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | 2 610.00 | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 13 872.00 | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 955.00 | | | 220 955.00 |