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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 848.00 | 44 964.00 | 19 884.00 | 64 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 248.00 | 44 964.00 | 22 284.00 | 67 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 132.00 | 32 582.00 | 69 550.00 | 102 132.00 |
BZ Autres créances | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CF Disponibilités | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 123.00 | 32 582.00 | 1 202 541.00 | 1 235 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 371.00 | 77 546.00 | 1 224 825.00 | 1 302 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 485 426.00 | 355 078.00 | | 485 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 732.00 | 295 348.00 | | 252 732.00 |
DL TOTAL (I) | 739 808.00 | 652 076.00 | | 739 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 484.00 | 17 534.00 | | 160 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 32 337.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 205 139.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 103.00 | 275 768.00 | | 92 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 179 927.00 | 429 594.00 | | 179 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 017.00 | 961 362.00 | | 485 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 825.00 | 1 613 438.00 | | 1 224 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 688.00 | 951 536.00 | | 331 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 824.00 | | 4 675.00 | 63 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 67 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 574.00 | | 3 275.00 | 61 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 400.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | 13 867.00 | | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 13 867.00 | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VB T. V. A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 084.00 | 6 755.00 | 153 329.00 | 160 084.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 922.00 | 422 522.00 | 1 400.00 | 423 922.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 017.00 | 331 688.00 | 153 329.00 | 485 017.00 |