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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 398.00 | 63 500.00 | 10 898.00 | 74 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 966.00 | 130 716.00 | 18 250.00 | 148 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 764.00 | 194 615.00 | 419 148.00 | 613 764.00 |
BT Marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 477.00 | 36 478.00 |
CF Disponibilités | 617 813.00 | | 617 813.00 | 617 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 401.00 | | 673 401.00 | 673 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 165.00 | 194 615.00 | 1 092 549.00 | 1 287 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 167 442.00 | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 349.00 | 210 262.00 | | 164 349.00 |
DL TOTAL (I) | 670 852.00 | 881 503.00 | | 670 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 962.00 | 239 882.00 | | 190 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 27 066.00 | | 38 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 314.00 | 178 422.00 | | 185 314.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 6 637.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 697.00 | 452 833.00 | | 421 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 549.00 | 1 334 336.00 | | 1 092 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 023.00 | 262 571.00 | | 280 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 284.00 | | 6 671.00 | 608 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 613 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 223 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 399.00 | | | 390 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 885.00 | | 6 671.00 | 217 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 991.00 | 9 815.00 | 1 191.00 | 185 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 592.00 | 9 815.00 | 1 191.00 | 185 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 962.00 | 49 288.00 | 141 674.00 | 190 962.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 697.00 | 280 023.00 | 141 674.00 | 421 697.00 |