| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 540.00 | 70.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 439.00 | 124 938.00 | 64 500.00 | 189 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 831.00 | 134 273.00 | 88 559.00 | 222 831.00 |
BT Marchandises | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 874.00 | | 802 874.00 | 802 874.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 666.00 | | 959 666.00 | 959 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 497.00 | 134 273.00 | 1 048 225.00 | 1 182 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 627.00 | -312 079.00 | | -289 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 22 451.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | -274 289.00 | -278 627.00 | | -274 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | 11 223.00 | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 48 585.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 679.00 | 402 674.00 | | 483 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 145.00 | 265 270.00 | | 293 145.00 |
EA Autres dettes | 532 409.00 | 592 832.00 | | 532 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 514.00 | 1 320 583.00 | | 1 322 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 225.00 | 1 041 956.00 | | 1 048 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 514.00 | 1 320 583.00 | | 1 322 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 078.00 | 11 223.00 | | 11 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 985.00 | | 716 985.00 | 716 985.00 |
FD Production vendue biens | -1 858.00 | | -1 858.00 | -1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 127.00 | | 715 127.00 | 715 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 530.00 | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 210.00 | -5 724.00 | | 4 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 3 496.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 268.00 | 3 496.00 | | 26 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 268.00 | -3 496.00 | | -26 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 322.00 | 671 361.00 | | 716 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 984.00 | 648 910.00 | | 711 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | 22 451.00 | | 4 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 668.00 | | 2 163.00 | 220 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 887.00 | | 2 161.00 | 191 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | 2.00 | 12 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 761.00 | 18 511.00 | | 115 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 966.00 | 18 511.00 | | 110 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 409.00 | 532 409.00 | | 532 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 802 874.00 | | | 802 874.00 |
VB T. V. A. | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 510.00 | 866 510.00 | | 866 510.00 |
VW T.V.A. | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 513.00 | 1 322 513.00 | | 1 322 513.00 |