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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 791 349.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 460.00 |
AN Terrains | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
AP Constructions | 1 723 433.00 | 293 856.00 | 1 429 577.00 | 1 723 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 936.00 | 91 215.00 | 331 720.00 | 422 936.00 |
BF Prêts | 1 181 596.00 | | 1 181 596.00 | 1 181 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 846.00 | 385 151.00 | 9 185 695.00 | 9 570 846.00 |
BT Marchandises | | | 129 504 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 608.00 | | 401 608.00 | 401 608.00 |
BZ Autres créances | 1 732 565.00 | | 1 732 565.00 | 1 732 565.00 |
CF Disponibilités | 1 611 632.00 | | 1 611 632.00 | 1 611 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 853.00 | | 3 770 853.00 | 3 770 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 341 699.00 | 385 151.00 | 12 956 548.00 | 13 341 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 061 590.00 | | 6 061 590.00 | 6 061 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 534.00 | 2 063 534.00 | | 2 063 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
DG Autres réserves | 8 318 967.00 | 7 202 409.00 | | 8 318 967.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 125.00 | 1 116 558.00 | | 1 192 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 680 979.00 | 10 588 855.00 | | 11 680 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 388.00 | 862 007.00 | | 796 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 981.00 | 69 869.00 | | 70 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 26 329.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 559.00 | 120 970.00 | | 216 559.00 |
EA Autres dettes | 155 257.00 | 9 590.00 | | 155 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 568.00 | 1 088 763.00 | | 1 275 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 548.00 | 11 677 618.00 | | 12 956 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 990 959.00 | 1 930 401.00 | | 8 990 959.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 945 484.00 | 1 028 476.00 | | 945 484.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 945 484.00 | 1 028 476.00 | | 945 484.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 796 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 026.00 | 24 256.00 | | 300 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 026.00 | 24 256.00 | | 300 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 233.00 | 14 029.00 | | 146 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 233.00 | 14 029.00 | | 146 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 793.00 | 10 227.00 | | 153 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 246.00 | 50 732.00 | | 118 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 499.00 | 1 823 940.00 | | 2 196 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 374.00 | 707 382.00 | | 1 004 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 125.00 | 1 116 558.00 | | 1 192 125.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -412 106.00 | | | -412 106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 301 896.00 | 2 343 100.00 | | 10 301 896.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 889 789.00 | 2 343 100.00 | | 9 889 789.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 898 831.00 | 412 700.00 | | 898 831.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 990 959.00 | 1 930 401.00 | | 8 990 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 376 284.00 | | 1 410 674.00 | 10 376 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216 113.00 | 7 246 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216 113.00 | 9 570 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 141.00 | | 188 390.00 | 2 135 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240 683.00 | | 1 222 284.00 | 8 240 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 765.00 | 109 378.00 | | 275 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 715.00 | 109 347.00 | | 275 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 1 136.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 102.00 | 225 102.00 | | 225 102.00 |
UP Prêts | 1 181 596.00 | | 1 181 596.00 | 1 181 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 401 608.00 | 401 608.00 | | 401 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 770.00 | 69 074.00 | 293 615.00 | 793 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 565.00 | 1 732 565.00 | | 1 732 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 145.00 | 2 156 880.00 | 1 185 265.00 | 3 342 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 568.00 | 550 872.00 | 293 615.00 | 1 275 568.00 |