| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828.00 | 3 628.00 | 4 200.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
BZ Autres créances | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CF Disponibilités | 332 927.00 | | 332 927.00 | 332 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 007.00 | | 640 007.00 | 640 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 835.00 | 3 628.00 | 644 207.00 | 647 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 306.00 | 46 348.00 | | 88 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 724.00 | 41 956.00 | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 165 030.00 | 99 305.00 | | 165 030.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 849.00 | 77 583.00 | | 141 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 341.00 | 37 986.00 | | 98 341.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 4 245.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 771.00 | 228 903.00 | | 157 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 176.00 | 348 758.00 | | 429 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 207.00 | 498 064.00 | | 644 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 70 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 20 978.00 | | 15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 348.00 | 330 478.00 | | 561 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 623.00 | 288 521.00 | | 495 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 724.00 | 41 956.00 | | 65 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 91.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 91.00 | | 3 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 279.00 | 307 079.00 | 4 200.00 | 311 279.00 |
VW T.V.A. | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 177.00 | 429 177.00 | | 429 177.00 |