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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 018.00 | 38 879.00 | 13 139.00 | 52 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 421.00 | 36 162.00 | 42 259.00 | 78 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 539.00 | 75 042.00 | 76 498.00 | 151 539.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 655.00 | 166.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 165 841.00 | | 165 841.00 | 165 841.00 |
CF Disponibilités | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 467.00 | 1 655.00 | 204 812.00 | 206 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 006.00 | 76 697.00 | 281 308.00 | 358 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 675.00 | | | -53 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | -20 785.00 | | | -20 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 606.00 | | | 184 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 091.00 | | | 302 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 309.00 | | | 281 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 296.00 | | 522 296.00 | 522 296.00 |
FG Production vendue services | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 450.00 | | 539 450.00 | 539 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 021.00 | | | 543 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 131.00 | | | 511 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178.00 | 17 864.00 | | 57 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 17 864.00 | | 57 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VC Groupe et associés | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 389.00 | 49 837.00 | 134 552.00 | 184 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 582.00 | 174 482.00 | 11 100.00 | 185 582.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 613.00 | 164 061.00 | 134 552.00 | 298 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |