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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 25 650.00 | 1 327.00 | 24 323.00 | 25 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 6 887.00 | 10 131.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 010.00 | 8 214.00 | 3 272 796.00 | 3 281 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 3 497 729.00 | | 3 497 729.00 | 3 497 729.00 |
CF Disponibilités | 788 709.00 | | 788 708.00 | 788 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 952.00 | | 4 299 952.00 | 4 299 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 962.00 | 8 214.00 | 7 572 747.00 | 7 580 962.00 |
CU Autres participations | 3 234 580.00 | | 3 234 580.00 | 3 234 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 754 660.00 | 5 754 660.00 | | 5 754 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 735.00 | 56 641.00 | | 85 735.00 |
DH Report à nouveau | 935 983.00 | 893 196.00 | | 935 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 715.00 | 181 881.00 | | -41 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 663.00 | 6 886 378.00 | | 6 714 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 086.00 | 751 299.00 | | 576 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 755.00 | 88 858.00 | | 260 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 8 578.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | 20 515.00 | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 10 742.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 084.00 | 879 991.00 | | 858 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 747.00 | 7 766 369.00 | | 7 572 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 879.00 | 1 007 200.00 | | 749 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 879.00 | 1 007 200.00 | | 749 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 000.00 | 912 000.00 | | 965 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 075.00 | 912 090.00 | | 965 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 196.00 | 95 110.00 | | -215 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 166.00 | 1 470 010.00 | | 1 366 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 881.00 | 1 288 129.00 | | 1 407 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 715.00 | 181 881.00 | | -41 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 427.00 | | 1 583.00 | 4 244 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 000.00 | 3 236 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 000.00 | 3 281 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | | 1 583.00 | 42 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 992.00 | | | 4 201 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 3 419.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 419.00 | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 783.00 | 3 449 783.00 | | 3 449 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 086.00 | 103 718.00 | 472 368.00 | 576 086.00 |
VI Groupe et associés | 260 755.00 | 260 755.00 | | 260 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 655.00 | 3 511 243.00 | 2 412.00 | 3 513 655.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 084.00 | 385 716.00 | 472 368.00 | 858 084.00 |