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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 |
AP Constructions | 25 133 924.00 | 5 837 908.00 | 19 296 015.00 | 25 133 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 5 862.00 | 2 763.00 | 8 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 309.00 | | 1 065 309.00 | 1 065 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049 856.00 | 5 843 770.00 | 26 206 085.00 | 32 049 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BZ Autres créances | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 150.00 | | 302 150.00 | 302 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 352 006.00 | 5 843 770.00 | 26 508 236.00 | 32 352 006.00 |
CU Autres participations | 501 998.00 | | 501 998.00 | 501 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DH Report à nouveau | 170 117.00 | -114 262.00 | | 170 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 092.00 | 293 333.00 | | 142 092.00 |
DL TOTAL (I) | 821 162.00 | 679 071.00 | | 821 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760 238.00 | 13 920 038.00 | | 12 760 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010 047.00 | 11 387 000.00 | | 12 010 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 924.00 | 978 003.00 | | 752 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 28 766.00 | | 58 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 533.00 | 104 783.00 | | 96 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 687 073.00 | 26 418 590.00 | | 25 687 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 508 236.00 | 27 097 660.00 | | 26 508 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 744 111.00 | 14 312 552.00 | | 14 744 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 116.00 | | 2 809 116.00 | 2 809 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 116.00 | | 2 809 116.00 | 2 809 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 061.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 308 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 109.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 109.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 2 918.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 390.00 | 2 613 948.00 | | 2 823 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 299.00 | 2 320 615.00 | | 2 681 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 092.00 | 293 333.00 | | 142 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 359 306.00 | | 6 154 277.00 | 31 359 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 144.00 | 1 567 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463 727.00 | 32 049 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434 584.00 | 30 482 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 112 605.00 | | 5 804 528.00 | 30 112 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 701.00 | | 349 749.00 | 1 246 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 709.00 | 970 061.00 | | 4 873 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 709.00 | 970 061.00 | | 4 873 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 137.00 | 518 137.00 | | 518 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 924.00 | 752 924.00 | | 752 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491 911.00 | 11 491 911.00 | | 11 491 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 309.00 | | 1 065 309.00 | 1 065 309.00 |
UX Autres créances clients | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760 238.00 | 1 817 276.00 | 6 906 003.00 | 12 760 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 509.00 | | | 1 156 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 129.00 | 208 820.00 | 1 065 309.00 | 1 274 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 687 073.00 | 14 744 111.00 | 6 906 003.00 | 25 687 073.00 |