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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 10 424.00 | 15 069.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 964.00 | 10 424.00 | 757 539.00 | 767 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
BZ Autres créances | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 056.00 | 10 424.00 | 1 066 632.00 | 1 077 056.00 |
CU Autres participations | 741 670.00 | | 741 670.00 | 741 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DG Autres réserves | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DL TOTAL (I) | 873 363.00 | | | 873 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 268.00 | | | 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 632.00 | | | 1 066 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 034.00 | | 1 929.00 | 806 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 767 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 25 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | | 1 929.00 | 63 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 470.00 | | | 742 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 877.00 | 5 547.00 | 36 000.00 | 40 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | 5 547.00 | 36 000.00 | 40 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 903.00 | 19 319.00 | 56 463.00 | 82 903.00 |
VI Groupe et associés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 091.00 | 129 136.00 | 132 955.00 | 262 091.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 268.00 | | 56 463.00 | 193 268.00 |