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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 181 024.00 | 36 205.00 | 144 819.00 | 181 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 279.00 | 37 459.00 | 144 819.00 | 182 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | 5 026.00 | 1 005.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 720.00 | 5 026.00 | 1 693.00 | 6 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 998.00 | 42 486.00 | 146 512.00 | 188 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 631.00 | 7 667.00 | | 6 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | -1 036.00 | | -5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515.00 | 7 631.00 | | 2 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 684.00 | 113 610.00 | | 105 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 29 781.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 198.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 1 244.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 997.00 | 149 987.00 | | 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 512.00 | 157 619.00 | | 146 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503.00 | 14 513.00 | | 14 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619.00 | 15 548.00 | | 19 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | -1 036.00 | | -5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 182 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 977.00 | 7 241.00 | | 22 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 7 241.00 | | 21 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 610.00 | 7 927.00 | 33 297.00 | 113 610.00 |
VI Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 987.00 | 44 303.00 | 33 297.00 | 149 987.00 |