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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 396.00 | 78 095.00 | 64 301.00 | 142 396.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 600.00 | 80 250.00 | 64 350.00 | 144 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
084 Disponibilités | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
110 Total général Actif | 210 273.00 | 80 250.00 | 130 022.00 | 210 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 638.00 | | | 313 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
252 Charges sociales | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -636.00 | | | -636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 462.00 | | | 31 462.00 |