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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 33 737.00 | 39 008.00 | 72 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 703.00 | 35 595.00 | 39 108.00 | 74 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 453 954.00 | | 453 954.00 | 453 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 874.00 | | 540 874.00 | 540 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 578.00 | 35 595.00 | 579 983.00 | 615 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 842.00 | 321 604.00 | | 330 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 9 238.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 342 150.00 | 336 342.00 | | 342 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 13 774.00 | | 6 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 821.00 | 27 937.00 | | 21 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 760.00 | 26 690.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 6 131.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 192.00 | 89 098.00 | | 100 192.00 |
EA Autres dettes | 69 366.00 | 48 360.00 | | 69 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 832.00 | 211 991.00 | | 237 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 983.00 | 548 333.00 | | 579 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 072.00 | 178 631.00 | | 205 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 315.00 | | 13 388.00 | 61 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | 13 388.00 | 61 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 8 220.00 | 35 595.00 | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 8 220.00 | 35 595.00 | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 840.00 | 85 740.00 | 100.00 | 85 840.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |