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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 455.00 | 300.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 755.00 | 500 455.00 | 901 300.00 | 1 401 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BZ Autres créances | 422 372.00 | | 422 372.00 | 422 372.00 |
CF Disponibilités | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 814.00 | | 495 814.00 | 495 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 569.00 | 500 455.00 | 1 397 114.00 | 1 897 569.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | 500 000.00 | 901 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 120.00 | 1 188 656.00 | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 955.00 | -1 039 536.00 | | 912 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 325.00 | 157 370.00 | | 1 070 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 634.00 | 282 881.00 | | 300 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 1 584.00 | | 10 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835.00 | 7 912.00 | | 13 835.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 16 752.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | 309 130.00 | | 326 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 114.00 | 466 500.00 | | 1 397 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 789.00 | 309 130.00 | | 326 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 832.00 | 26 029.00 | | 2 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 1 520.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 112.00 | 409 405.00 | | 934 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157.00 | 1 448 941.00 | | 21 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 955.00 | -1 039 536.00 | | 912 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 755.00 | | | 1 401 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 151.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 151.00 | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | 900 000.00 | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | 900 000.00 | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 419 402.00 | | | 419 402.00 |
VI Groupe et associés | 300 634.00 | 300 634.00 | | 300 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 229.00 | 464 229.00 | | 464 229.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 789.00 | 326 789.00 | | 326 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | 6 099.00 | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | 1 309.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 364.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 364.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816.00 | 3 610.00 | | 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226.00 | 1 214.00 | | 1 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 561.00 | 7 408.00 | | 11 561.00 |