| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 873.00 | 31 309.00 | 17 564.00 | 48 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 315.00 | 31 309.00 | 30 006.00 | 61 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
BZ Autres créances | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CF Disponibilités | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 651.00 | | 249 651.00 | 249 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 966.00 | 31 309.00 | 279 657.00 | 310 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
CU Autres participations | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 709.00 | 26 154.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 935.00 | 1 555.00 | | -12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 23 575.00 | 36 509.00 | | 23 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | 30 824.00 | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 23 887.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 4 292.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 004.00 | 116 847.00 | | 171 004.00 |
EA Autres dettes | 76 530.00 | 96 302.00 | | 76 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 082.00 | 272 151.00 | | 256 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 657.00 | 308 661.00 | | 279 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 082.00 | 272 151.00 | | 256 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | 30 824.00 | | 3 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 853.00 | 455.00 | | 26 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 853.00 | 455.00 | | 26 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 077.00 | -455.00 | | -16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 707.00 | 281 112.00 | | 368 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 642.00 | 279 557.00 | | 381 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 935.00 | 1 555.00 | | -12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | 800.00 | 60 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | | 800.00 | 48 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 984.00 | 5 325.00 | | 25 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 5 325.00 | | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 425.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | 5 877.00 | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 67 389.00 | 70 962.00 | | 67 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 267.00 | 32 900.00 | | 33 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 204.00 | | 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 042.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 048.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 4 473.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 036.00 | 54 364.00 | | 71 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 040.00 | 11 386.00 | | 12 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 627.00 | 110 984.00 | | 109 627.00 |