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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 513.00 | | 704 513.00 | 704 513.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 278.00 | | 710 278.00 | 710 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 278.00 | | 710 279.00 | 710 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 531.00 | | | -144 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | -135 660.00 | | | -135 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 518.00 | | | 505 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
EA Autres dettes | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 938.00 | | | 845 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 278.00 | | | 710 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 939.00 | | | 845 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 3 245.00 | 8 758.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 3 245.00 | 8 758.00 | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 795.00 | 261 795.00 | | 261 795.00 |
UX Autres créances clients | 704 513.00 | | | 704 513.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 505 518.00 | 505 518.00 | | 505 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 238.00 | 710 238.00 | | 710 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 938.00 | 845 938.00 | | 845 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
ST Autres comptes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 070.00 | | | 38 070.00 |