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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 638.00 | 1 622.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 261.00 | 3 146.00 | 16 116.00 | 19 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 944.00 | | 420 944.00 | 420 944.00 |
BZ Autres créances | 656 994.00 | | 656 994.00 | 656 994.00 |
CF Disponibilités | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 636.00 | | 1 224 636.00 | 1 224 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 897.00 | 3 146.00 | 1 240 751.00 | 1 243 897.00 |
CU Autres participations | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 012.00 | 250 793.00 | | 326 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765.00 | 75 219.00 | | 106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 443 777.00 | 337 012.00 | | 443 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 376.00 | 286 557.00 | | 604 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 89 066.00 | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 423.00 | 79 031.00 | | 96 423.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 974.00 | 457 190.00 | | 796 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 751.00 | 794 202.00 | | 1 240 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 974.00 | 457 190.00 | | 796 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | 5 140.00 | | 7 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 498.00 | 6 528.00 | | 6 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | 15.00 | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 15.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 13 270.00 | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | 13 270.00 | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | -13 255.00 | | 11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 30 622.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 239.00 | 926 654.00 | | 659 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 474.00 | 851 435.00 | | 552 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 765.00 | 75 219.00 | | 106 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 382.00 | 10 885.00 | | 14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751.00 | | 4 510.00 | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 4 510.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 856.00 | | 2 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 188.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 668.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 397 444.00 | | | 397 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VC Groupe et associés | 610 401.00 | | | 610 401.00 |
VI Groupe et associés | 604 376.00 | 604 376.00 | | 604 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 408.00 | 1 078 408.00 | | 1 078 408.00 |
VW T.V.A. | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 974.00 | 796 974.00 | | 796 974.00 |