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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 877.00 | 523.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 17 141.00 | 3 912.00 | 21 053.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 323.00 | 18 018.00 | 9 305.00 | 27 323.00 |
060 Stock marchandises | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 919.00 | | 226 919.00 | 226 919.00 |
110 Total général Actif | 254 242.00 | 18 018.00 | 236 224.00 | 254 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |