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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 860.00 | 7 140.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 443 374.00 | 8 207.00 | 3 435 167.00 | 3 443 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 368.00 | 10 067.00 | 5 792 301.00 | 5 802 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 026.00 | | 138 026.00 | 138 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 775.00 | 10 067.00 | 5 935 708.00 | 5 945 775.00 |
CU Autres participations | 2 349 994.00 | | 2 349 994.00 | 2 349 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 855 186.00 | 5 855 186.00 | | 5 855 186.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | -7 502.00 | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 338.00 | 2 909.00 | | 60 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 931.00 | 5 850 593.00 | | 5 910 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 932.00 | 8 853.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 777.00 | 12 699.00 | | 24 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 708.00 | 5 863 292.00 | | 5 935 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 1 204.00 | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 745.00 | 50 196.00 | | 109 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 408.00 | 47 287.00 | | 49 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 338.00 | 2 909.00 | | 60 338.00 |