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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 404.00 | 40 659.00 | 18 746.00 | 59 404.00 |
040 Immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 238.00 | 41 158.00 | 27 080.00 | 68 238.00 |
060 Stock marchandises | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
072 Créances – Autres | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
084 Disponibilités | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 172.00 | | 498 172.00 | 498 172.00 |
110 Total général Actif | 566 410.00 | 41 158.00 | 525 253.00 | 566 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 379.00 | | | 676 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 507.00 | | | 215 507.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 205.00 | | | 894 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 353.00 | | | 497 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 912.00 | | | -5 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
242 Autres charges externes. | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
252 Charges sociales | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 869.00 | | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 857.00 | | | 852 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 578.00 | | | 33 578.00 |