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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 4 939.00 | 1 440.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 8 365.00 | 8 437.00 | 16 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 370.00 | 13 304.00 | 15 067.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499 770.00 | 745 593.00 | 13 754 176.00 | 14 499 770.00 |
BZ Autres créances | 1 109 088.00 | | 1 109 088.00 | 1 109 088.00 |
CF Disponibilités | 3 363 821.00 | | 3 363 821.00 | 3 363 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 990 545.00 | 745 593.00 | 18 244 952.00 | 18 990 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 018 915.00 | 758 897.00 | 18 260 018.00 | 19 018 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 891.00 | 659 774.00 | | 347 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 272.00 | 588 118.00 | | 517 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 163.00 | 1 357 891.00 | | 1 875 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 505.00 | 3 101.00 | | 5 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 505.00 | 3 101.00 | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 664.00 | 6 337.00 | | 7 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 879.00 | 5 729 140.00 | | 7 474 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 824.00 | 198 962.00 | | 137 824.00 |
EA Autres dettes | 8 758 983.00 | 3 800 524.00 | | 8 758 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 379 350.00 | 9 770 963.00 | | 16 379 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 260 018.00 | 11 131 955.00 | | 18 260 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 379 350.00 | 9 770 963.00 | | 16 379 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 060 435.00 | 13 805 730.00 | 50 866 165.00 | 37 060 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 060 435.00 | 13 805 730.00 | 50 866 165.00 | 37 060 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 869 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 035 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 102 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 270.00 | 313 628.00 | | 225 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 914 767.00 | 39 131 863.00 | | 50 914 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 397 496.00 | 38 543 745.00 | | 50 397 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 272.00 | 588 118.00 | | 517 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 673.00 | 14 913.00 | | 16 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | 12 770.00 | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | 1 900.00 | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | 7 870.00 | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 3 000.00 | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692.00 | 1 612.00 | | 11 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 460.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 1 152.00 | | 7 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 101.00 | 5 505.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | 5 505.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
6T Sur comptes clients | 745 593.00 | | | 745 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 593.00 | | | 745 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 694.00 | 5 505.00 | 3 101.00 | 748 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 879.00 | 7 474 879.00 | | 7 474 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758 983.00 | 8 758 983.00 | | 8 758 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 754 176.00 | 13 754 176.00 | | 13 754 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 593.00 | 745 593.00 | | 745 593.00 |
VB T. V. A. | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 469.00 | 871 469.00 | | 871 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631 914.00 | 15 631 914.00 | | 15 631 914.00 |
VW T.V.A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 379 350.00 | 16 379 350.00 | | 16 379 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 493.00 | 45 322.00 | | 57 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 401.00 | 69 479.00 | | 139 401.00 |
ST Autres comptes | 395 943.00 | 235 420.00 | | 395 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 794.00 | 25 506.00 | | 50 794.00 |
YT Sous‐traitance | 282 461.00 | 6 496.00 | | 282 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 138.00 | 7 436.00 | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 084.00 | 27 197.00 | | 22 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 577.00 | 72 519.00 | | 79 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 181 308.00 | 7 111 794.00 | | 9 181 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 630 879.00 | 7 330 803.00 | | 9 630 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 790.00 | 344 338.00 | | 901 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |