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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 750.00 | 1 126.00 | 38 624.00 | 39 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 14 201.00 | 9 451.00 | 23 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 701.00 | 15 327.00 | 50 375.00 | 65 701.00 |
BN En cours de production de biens | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 202.00 | | 613 202.00 | 613 202.00 |
BZ Autres créances | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 597.00 | | 311 597.00 | 311 597.00 |
CF Disponibilités | 582 810.00 | | 582 810.00 | 582 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 927.00 | | 1 968 927.00 | 1 968 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 628.00 | 15 327.00 | 2 019 301.00 | 2 034 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 474 084.00 | | | 474 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 285.00 | | | 534 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 431.00 | | | 728 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 032.00 | | | 1 001 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 301.00 | | | 2 019 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 387.00 | | | 804 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 722.00 | | 47 979.00 | 17 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | 47 979.00 | 17 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 2 326.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 326.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 431.00 | 728 431.00 | | 728 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 613 202.00 | 613 202.00 | | 613 202.00 |
VB T. V. A. | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 249.00 | 730 249.00 | | 730 249.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 387.00 | 804 387.00 | | 804 387.00 |