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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 196.00 | | 1 015 196.00 | 1 015 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 687.00 | | 1 042 687.00 | 1 042 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 409.00 | 501 934.00 | | 521 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 248.00 | 19 475.00 | | -7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 161.00 | 1 026 409.00 | | 1 019 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 48 255.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 527.00 | 51 755.00 | | 23 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 687.00 | 1 078 164.00 | | 1 042 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 527.00 | 51 755.00 | | 23 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248.00 | 5 525.00 | | 7 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 248.00 | 19 475.00 | | -7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 196.00 | | | 1 015 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 136.00 | | | 1 000 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | 3 528.00 | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 1 445.00 | 1 217.00 | | 1 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 734.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 157.00 | 5 479.00 | | 7 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |