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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 6 130.00 | 1 775.00 | 7 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 906.00 | 6 130.00 | 1 775.00 | 7 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | 1 578.00 | 23 003.00 | 24 581.00 |
072 Créances – Autres | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 762.00 | 1 578.00 | 77 184.00 | 78 762.00 |
110 Total général Actif | 86 668.00 | 7 708.00 | 78 960.00 | 86 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 873.00 | 423 456.00 | | 299 873.00 |
222 Production stockée | -100 000.00 | 64 000.00 | | -100 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 932.00 | 10 489.00 | | 3 932.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 807.00 | 497 967.00 | | 203 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 775.00 | 174 120.00 | | 155 775.00 |
242 Autres charges externes. | 122 602.00 | 107 500.00 | | 122 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 4 837.00 | | 7 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 988.00 | 124 617.00 | | 82 988.00 |
252 Charges sociales | 52 251.00 | 55 479.00 | | 52 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 1 871.00 | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 800.00 | 468 483.00 | | 422 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218 992.00 | 29 485.00 | | -218 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 16 499.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 157.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 765.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -140 405.00 | 38 344.00 | | -140 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |