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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 890.00 | 326 890.00 | | 326 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 225.00 | 20 533.00 | 2 691.00 | 23 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 605.00 | 20 533.00 | 86 071.00 | 106 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 495.00 | 347 424.00 | 86 071.00 | 433 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -457 363.00 | -286 449.00 | | -457 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 104.00 | -170 914.00 | | 56 104.00 |
DL TOTAL (I) | -195 759.00 | -251 863.00 | | -195 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 81 952.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 88 223.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 6 680.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 249 017.00 | 27 127.00 | | 249 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 830.00 | 438 911.00 | | 281 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 071.00 | 187 047.00 | | 86 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 830.00 | 438 911.00 | | 281 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 81 952.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 475.00 | 513.00 | 70 989.00 | 70 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 475.00 | 513.00 | 70 989.00 | 70 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 812.00 | -1 732.00 | | 38 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 493.00 | 55 266.00 | | 158 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 388.00 | 226 180.00 | | 102 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 104.00 | -170 914.00 | | 56 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 890.00 | | | 326 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 034.00 | | | 325 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 680.00 | 24 209.00 | | 302 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 825.00 | 24 209.00 | | 300 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 689.00 | 20 533.00 | 48 689.00 | 48 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 689.00 | 20 533.00 | 48 689.00 | 48 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 689.00 | 20 533.00 | 48 689.00 | 48 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 533.00 | 48 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | 8 581.00 | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 2 901.00 | 8 034.00 | | 2 901.00 |
YT Sous‐traitance | 4 804.00 | 17 626.00 | | 4 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 919.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 919.00 | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 973.00 | 13 696.00 | | 16 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 401.00 | 18 670.00 | | 19 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 810.00 | 34 242.00 | | 9 810.00 |