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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 13 085.00 | 878.00 | 13 963.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 978.00 | 13 085.00 | 893.00 | 13 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
084 Disponibilités | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
110 Total général Actif | 90 784.00 | 13 085.00 | 77 700.00 | 90 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
252 Charges sociales | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |