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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 181.00 | 70 943.00 | 19 239.00 | 90 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 235.00 | 71 997.00 | 25 239.00 | 97 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
110 Total général Actif | 206 617.00 | 71 997.00 | 134 620.00 | 206 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 631.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 847.00 | 184 467.00 | | 117 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 334.00 | 7 863.00 | | 4 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | 49.00 | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 368.00 | 192 380.00 | | 150 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 456.00 | 75 352.00 | | 42 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 1 748.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 48 327.00 | 59 906.00 | | 48 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 4 566.00 | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 790.00 | 34 458.00 | | 33 790.00 |
252 Charges sociales | 11 724.00 | 12 084.00 | | 11 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | 6 789.00 | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 2 392.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 637.00 | 197 295.00 | | 148 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 730.00 | -4 915.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | 341.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | -5 256.00 | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |