| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | 56 176.00 | 548 823.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 279 826.00 | | 279 826.00 | 279 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 892.00 | 56 176.00 | 942 716.00 | 998 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 792.00 | 56 176.00 | 953 616.00 | 1 009 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 868.00 | 748 375.00 | | 741 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 630.00 | -6 507.00 | | 180 630.00 |
DL TOTAL (I) | 944 498.00 | 763 868.00 | | 944 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 4 142.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 990.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117.00 | 5 132.00 | | 9 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 616.00 | 769 000.00 | | 953 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117.00 | 5 132.00 | | 9 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 990.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 250.00 | 723.00 | | 245 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 620.00 | 7 230.00 | | 64 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 630.00 | -6 507.00 | | 180 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |