| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271 355.00 | | 2 271 355.00 | 2 271 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 465 275.00 | | 51 465 275.00 | 51 465 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 10 620 671.00 | | 10 620 671.00 | 10 620 671.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 965.00 | | 10 671 965.00 | 10 671 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 323 668.00 | | 62 323 668.00 | 62 323 668.00 |
CU Autres participations | 49 193 919.00 | | 49 193 919.00 | 49 193 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 243 444.00 | 30 243 444.00 | | 30 243 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 812.00 | 295 812.00 | | 295 812.00 |
DG Autres réserves | 1 977 022.00 | 1 977 022.00 | | 1 977 022.00 |
DH Report à nouveau | 4 838 111.00 | 3 249 634.00 | | 4 838 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 729.00 | 1 838 478.00 | | 2 885 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 816.00 | 1 080 816.00 | | 1 080 816.00 |
DL TOTAL (I) | 41 320 935.00 | 38 685 206.00 | | 41 320 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534 149.00 | 11 440 533.00 | | 9 534 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250 000.00 | 913 704.00 | | 10 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 597.00 | 150 519.00 | | 296 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 921.00 | 145 645.00 | | 341 921.00 |
EA Autres dettes | 580 066.00 | 269 919.00 | | 580 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 002 733.00 | 12 920 321.00 | | 21 002 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 323 668.00 | 51 605 526.00 | | 62 323 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 402 733.00 | 3 420 321.00 | | 13 402 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 250 000.00 | | | 10 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 299.00 | 5 786.00 | 1 137 084.00 | 1 131 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 299.00 | 5 786.00 | 1 137 084.00 | 1 131 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 305.00 | 3 224 403.00 | | 4 470 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 576.00 | 1 385 925.00 | | 1 584 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 729.00 | 1 838 478.00 | | 2 885 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 080 616.00 | | 3 384 658.00 | 48 080 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 465 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 465 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 080 616.00 | | 3 384 658.00 | 48 080 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 857.00 | | 41 429.00 | 227 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 816.00 | | | 1 080 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 816.00 | | | 1 080 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 597.00 | 296 597.00 | | 296 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 066.00 | 580 066.00 | | 580 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 271 355.00 | | 2 271 355.00 | 2 271 355.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VC Groupe et associés | 9 730 878.00 | 9 730 878.00 | | 9 730 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 1 900 000.00 | 7 600 000.00 | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 374.00 | 563 374.00 | | 563 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 760.00 | 245 760.00 | | 245 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 912 391.00 | 10 641 036.00 | 2 271 355.00 | 12 912 391.00 |
VW T.V.A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 002 733.00 | 13 402 733.00 | 7 600 000.00 | 21 002 733.00 |