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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 528.00 | 191 835.00 | 35 693.00 | 227 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 026.00 | 191 835.00 | 127 191.00 | 319 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 516.00 | | 134 516.00 | 134 516.00 |
072 Créances – Autres | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
084 Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 124.00 | | 297 124.00 | 297 124.00 |
110 Total général Actif | 616 150.00 | 191 835.00 | 424 315.00 | 616 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 251.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 866.00 | | | 280 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |