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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 19 664.00 | 15 216.00 | 34 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 880.00 | 19 664.00 | 212 216.00 | 231 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
110 Total général Actif | 237 247.00 | 19 664.00 | 217 583.00 | 237 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
242 Autres charges externes. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |