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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 436.00 | 63 414.00 | 27 023.00 | 90 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 429.00 | 74 603.00 | 81 826.00 | 156 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 747.00 | 148 499.00 | 213 248.00 | 361 747.00 |
BT Marchandises | 62 954.00 | 2 302.00 | 60 652.00 | 62 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 683.00 | 4 055.00 | 90 628.00 | 94 683.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 548.00 | 6 357.00 | 246 190.00 | 252 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 295.00 | 154 856.00 | 459 439.00 | 614 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 565.00 | | | -19 565.00 |
DL TOTAL (I) | -25 190.00 | | | -25 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 725.00 | | | 480 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 439.00 | | | 459 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 274.00 | | | 374 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 315.00 | | 1 049 315.00 | 1 049 315.00 |
FG Production vendue services | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 120.00 | | 1 302 120.00 | 1 302 120.00 |
FM Production stockée | | | 39 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 764.00 | | | 1 362 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 330.00 | | | 1 382 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 565.00 | | | -19 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 342.00 | | 33 406.00 | 328 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | | 33 406.00 | 213 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 726.00 | 26 773.00 | | 121 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 26 773.00 | | 111 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 139.00 | | 4 837.00 | 7 139.00 |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | 196.00 | 298.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 196.00 | 5 135.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296.00 | 4 100.00 | 5 135.00 | 11 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 5 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 451.00 | 36 000.00 | 106 451.00 | 142 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 172.00 | 112 737.00 | 14 435.00 | 127 172.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 725.00 | 374 274.00 | 106 451.00 | 480 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 674.00 | | | 181 674.00 |