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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132.00 | 5 814.00 | 4 318.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 151 857.00 | | 151 857.00 | 151 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 317.00 | | 156 317.00 | 156 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 450.00 | 5 814.00 | 160 636.00 | 166 450.00 |
CU Autres participations | 6 318.00 | 2 000.00 | 4 318.00 | 6 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 234.00 | 38 357.00 | | 35 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 044.00 | -3 123.00 | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 141 279.00 | 68 234.00 | | 141 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 795.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | 750.00 | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 357.00 | 2 556.00 | | 19 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 636.00 | 70 790.00 | | 160 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 357.00 | 2 556.00 | | 19 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 111.00 | 119 207.00 | | 107 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 066.00 | 122 331.00 | | 34 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 044.00 | -3 123.00 | | 73 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314.00 | | 5 818.00 | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 818.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |