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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 762 164.00 | | 15 762 164.00 | 15 762 164.00 |
BZ Autres créances | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 177.00 | | 343 177.00 | 343 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 340.00 | | 16 105 340.00 | 16 105 340.00 |
CU Autres participations | 15 762 164.00 | | 15 762 164.00 | 15 762 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 572 400.00 | 7 572 400.00 | | 7 572 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 002.00 | 315 767.00 | | 469 002.00 |
DG Autres réserves | 5 999 543.00 | 5 999 543.00 | | 5 999 543.00 |
DH Report à nouveau | 311 468.00 | 891 579.00 | | 311 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 841.00 | 1 073 124.00 | | 1 469 841.00 |
DK Provisions réglementées | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
DL TOTAL (I) | 16 088 760.00 | 16 118 920.00 | | 16 088 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 11 061.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | 790 896.00 | | 7 266.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580.00 | 801 957.00 | | 16 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105 340.00 | 16 920 877.00 | | 16 105 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 13 391.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 1 100 141.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 159.00 | 27 017.00 | | 30 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 841.00 | 1 073 124.00 | | 1 469 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762 164.00 | | | 15 762 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 762 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762 164.00 | | | 15 762 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |