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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 966.00 | 282 958.00 | 1 567 008.00 | 1 849 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 983.00 | 10 820.00 | 35 162.00 | 45 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 313 830.00 | 293 779.00 | 43 020 050.00 | 43 313 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 698.00 | | 2 256 698.00 | 2 256 698.00 |
BZ Autres créances | 11 234 131.00 | | 11 234 131.00 | 11 234 131.00 |
CF Disponibilités | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568 029.00 | | 13 568 029.00 | 13 568 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 881 859.00 | 293 779.00 | 56 588 080.00 | 56 881 859.00 |
CU Autres participations | 41 411 034.00 | | 41 411 034.00 | 41 411 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057 750.00 | 3 057 750.00 | | 3 057 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
DG Autres réserves | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DH Report à nouveau | -3 691 046.00 | -2 732 955.00 | | -3 691 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 035.00 | -958 090.00 | | -1 941 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 496 956.00 | -555 920.00 | | -2 496 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 881.00 | 722 771.00 | | 1 946 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 992.00 | 1 134 646.00 | | 1 175 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 380.00 | 629 072.00 | | 2 166 380.00 |
EA Autres dettes | 53 795 783.00 | 38 184 344.00 | | 53 795 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 085 036.00 | 40 670 834.00 | | 59 085 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 588 080.00 | 40 114 913.00 | | 56 588 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 635.00 | 5 370.00 | 1 792 005.00 | 1 786 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 635.00 | 5 370.00 | 1 792 005.00 | 1 786 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 666 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 030.00 | 3 249 291.00 | | 4 095 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 066.00 | 4 207 382.00 | | 6 036 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 035.00 | -958 090.00 | | -1 941 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 553 706.00 | | 9 922 816.00 | 33 553 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 692.00 | 41 411 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 692.00 | 43 313 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 324.00 | | 846 487.00 | 1 010 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | 26 328.00 | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 523 726.00 | | 9 050 000.00 | 32 523 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 243 750.00 | | 50 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 741.00 | 235 217.00 | | 47 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 8 533.00 | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 881.00 | 1 946 881.00 | | 1 946 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 237.00 | 525 027.00 | 7 209.00 | 532 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 465.00 | 234 985.00 | 14 480.00 | 249 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 380.00 | 416 380.00 | 1 750 000.00 | 2 166 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 783.00 | 39 603.00 | 56 180.00 | 95 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 698.00 | 2 256 698.00 | | 2 256 698.00 |
VB T. V. A. | 675 835.00 | 675 835.00 | | 675 835.00 |
VC Groupe et associés | 10 558 296.00 | 10 558 296.00 | | 10 558 296.00 |
VI Groupe et associés | 53 700 000.00 | 53 700 000.00 | | 53 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525 249.00 | 13 525 249.00 | | 13 525 249.00 |
VW T.V.A. | 375 284.00 | 375 284.00 | | 375 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 085 036.00 | 57 257 167.00 | 1 827 869.00 | 59 085 036.00 |