| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 759.00 | 849.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 294.00 | 104 246.00 | 109 047.00 | 213 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 902.00 | 105 005.00 | 611 896.00 | 716 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
BZ Autres créances | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 472.00 | | 803 472.00 | 803 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 373.00 | 105 005.00 | 1 415 368.00 | 1 520 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 786.00 | 8 507.00 | | 19 786.00 |
DH Report à nouveau | 122 911.00 | 208 736.00 | | 122 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 870.00 | -74 546.00 | | 100 870.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 263 666.00 | 162 797.00 | | 263 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 870.00 | 415 068.00 | | 299 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 514.00 | 17 341.00 | | 31 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 383.00 | 798 727.00 | | 810 383.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 702.00 | 1 231 660.00 | | 1 151 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 368.00 | 1 394 457.00 | | 1 415 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 746.00 | 1 023 648.00 | | 997 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 649.00 | 141 332.00 | | 84 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 118.00 | | 2 132 118.00 | 2 132 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 118.00 | | 2 132 118.00 | 2 132 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 099.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 685.00 | 189 508.00 | | 66 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 3 441.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 3 441.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 607.00 | | 7 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 607.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 2 834.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 363.00 | 2 262 294.00 | | 2 141 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 493.00 | 2 336 840.00 | | 2 040 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 870.00 | -74 546.00 | | 100 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 812.00 | | 8 090.00 | 708 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 812.00 | | 8 090.00 | 206 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 402.00 | 20 603.00 | | 84 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 20 603.00 | | 84 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 653.00 | 778 653.00 | | 778 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 111.00 | 61 265.00 | 146 846.00 | 208 111.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 829.00 | 636 829.00 | | 636 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 592.00 | 997 746.00 | 146 846.00 | 1 144 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 888.00 | 93 321.00 | | 47 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 088.00 | 56 100.00 | | 85 088.00 |
ST Autres comptes | 307 246.00 | 212 482.00 | | 307 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 002.00 | 461 583.00 | | 219 002.00 |
YT Sous‐traitance | 23 793.00 | 18 174.00 | | 23 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 238.00 | 6 809.00 | | 7 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 126.00 | 100 130.00 | | 55 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 128.00 | 748 339.00 | | 635 128.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |