| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 271.00 | 24 119.00 | 71 152.00 | 95 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 718.00 | 24 119.00 | 71 599.00 | 95 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 490.00 | | 175 490.00 | 175 490.00 |
BZ Autres créances | 193 101.00 | | 193 101.00 | 193 101.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 104.00 | | 377 104.00 | 377 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 822.00 | 24 119.00 | 453 703.00 | 477 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 747.00 | 2 150.00 | | 5 747.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 256.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 981.00 | 64 741.00 | | 77 981.00 |
DL TOTAL (I) | 95 128.00 | 78 147.00 | | 95 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 699.00 | 195 511.00 | | 247 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 777.00 | 73 130.00 | | 109 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 362.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 5 736.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 575.00 | 276 739.00 | | 358 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 703.00 | 354 886.00 | | 453 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 575.00 | 276 739.00 | | 358 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 268.00 | | 818 268.00 | 818 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 268.00 | | 818 268.00 | 818 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | 2 553.00 | | 6 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | 2 760.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | 33 183.00 | | 43 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 138.00 | 543 947.00 | | 831 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 157.00 | 479 206.00 | | 753 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 981.00 | 64 741.00 | | 77 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 417.00 | | 37 982.00 | 62 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 95 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 95 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | 37 535.00 | 62 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 10 425.00 | 4 682.00 | 18 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 10 425.00 | 4 672.00 | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VB T. V. A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VC Groupe et associés | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 037.00 | 368 590.00 | 447.00 | 369 037.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 575.00 | 358 575.00 | | 358 575.00 |