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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 947.00 | 53.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 784.00 | 195 369.00 | 4 415.00 | 199 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 399.00 | 111 062.00 | 12 337.00 | 123 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 558.00 | 342 878.00 | 22 680.00 | 365 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 943.00 | 342 878.00 | 210 066.00 | 552 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 879.00 | | | -13 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 756.00 | 1 984.00 | 9 818.00 | 353 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 366.00 | | 9 818.00 | 313 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | 1 984.00 | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 473.00 | 25 405.00 | | 317 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 947.00 | 1 500.00 | | 34 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 526.00 | 23 905.00 | | 282 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 186.00 | 33 252.00 | 52 935.00 | 86 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 601.00 | 15 726.00 | 3 875.00 | 19 601.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 833.00 | 105 898.00 | 52 935.00 | 158 833.00 |