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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 748.00 | 431.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 13 978.00 | 1 688.00 | 12 289.00 | 13 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 446.00 | 133 322.00 | 135 124.00 | 268 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 59 059.00 | 15 340.00 | 74 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 004.00 | 198 818.00 | 163 186.00 | 362 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 853.00 | 8 629.00 | 136 224.00 | 144 853.00 |
BZ Autres créances | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 965.00 | 8 629.00 | 278 336.00 | 286 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 970.00 | 207 447.00 | 441 522.00 | 648 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 675.00 | 113 454.00 | | 50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 140.00 | -62 778.00 | | -382 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 686.00 | 6 020.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | -315 778.00 | 67 695.00 | | -315 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 791.00 | 129 737.00 | | 175 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 49 606.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 220.00 | 450 704.00 | | 509 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | 40 879.00 | | 59 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 12 979.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 301.00 | 684 427.00 | | 757 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 522.00 | 752 123.00 | | 441 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 774.00 | 577 192.00 | | 672 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 004.00 | | 2 000.00 | 360 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 824.00 | | 2 000.00 | 354 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 570.00 | 44 247.00 | | 154 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 726.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 549.00 | 42 521.00 | | 151 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 8 035.00 | 6 951.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 8 035.00 | 6 951.00 | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 8 035.00 | 6 951.00 | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 035.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 220.00 | 509 220.00 | | 509 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VC Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 291.00 | 22 764.00 | 84 526.00 | 107 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 359.00 | 236 359.00 | | 236 359.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 301.00 | 672 774.00 | 84 526.00 | 757 301.00 |