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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 689.00 | 23 095.00 | 11 594.00 | 34 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 7 591.00 | 19 426.00 | 27 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 706.00 | 30 686.00 | 31 020.00 | 61 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
CF Disponibilités | 569 791.00 | | 569 791.00 | 569 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 867.00 | | 909 867.00 | 909 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 573.00 | 30 686.00 | 940 887.00 | 971 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 784.00 | 884 878.00 | | 558 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 549.00 | 213 906.00 | | 218 549.00 |
DL TOTAL (I) | 778 434.00 | 1 099 884.00 | | 778 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 7 393.00 | | 29 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | 18 180.00 | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | 87 709.00 | 1 075.00 | | 87 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 453.00 | 94 823.00 | | 162 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 887.00 | 1 194 707.00 | | 940 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 453.00 | 94 823.00 | | 162 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 742.00 | | 18 164.00 | 59 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 61 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 61 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | | 18 164.00 | 59 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 971.00 | 9 906.00 | 15 192.00 | 35 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 9 906.00 | 15 192.00 | 35 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
UX Autres créances clients | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 632.00 | 135 632.00 | | 135 632.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |