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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 595.00 | 19 095.00 | 9 500.00 | 28 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 957.00 | 26 021.00 | 38 936.00 | 64 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 552.00 | 45 116.00 | 48 436.00 | 93 552.00 |
BT Marchandises | 405 584.00 | | 405 584.00 | 405 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 405 176.00 | | 405 176.00 | 405 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 516.00 | | 909 516.00 | 909 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 068.00 | 45 116.00 | 957 953.00 | 1 003 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DH Report à nouveau | 381 715.00 | | | 381 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 417 534.00 | | | 417 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 418.00 | | | 540 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 953.00 | | | 957 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 903.00 | | 3 914 903.00 | 3 914 903.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 203.00 | | 3 915 203.00 | 3 915 203.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 122.00 | | | -12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 238.00 | | | 3 925 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 450.00 | | | 3 903 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 376.00 | | 1 175.00 | 92 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 1 175.00 | 92 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 522.00 | 8 828.00 | 234.00 | 36 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 8 828.00 | 234.00 | 36 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VW T.V.A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 418.00 | 139 418.00 | 400 000.00 | 539 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
ST Autres comptes | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 356.00 | | | 312 356.00 |