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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 915 000.00 | 1 425 477.00 | 1 489 523.00 | 2 915 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 000.00 | 1 425 477.00 | 1 489 523.00 | 2 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 393.00 | 1 425 477.00 | 1 495 916.00 | 2 921 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 047.00 | | | -706 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 911.00 | | | -16 911.00 |
DL TOTAL (I) | -712 958.00 | | | -712 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 439.00 | | | 806 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 236.00 | | | 1 401 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 874.00 | | | 2 208 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 916.00 | | | 1 495 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 911.00 | | | -16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 000.00 | | | 2 915 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 000.00 | | | 2 915 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 082.00 | 78 395.00 | | 1 347 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 082.00 | 78 395.00 | | 1 347 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 439.00 | 194 687.00 | 611 752.00 | 806 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 874.00 | 195 885.00 | 2 012 989.00 | 2 208 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 257.00 | | | 39 257.00 |