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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 219 365.00 | 1 380 635.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 001.00 | 839.00 | 2 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 855.00 | 221 366.00 | 2 783 489.00 | 3 004 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 514.00 | 59 861.00 | 482 653.00 | 542 514.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 133.00 | 59 861.00 | 592 272.00 | 652 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 988.00 | 281 227.00 | 3 375 760.00 | 3 656 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 002.00 | | | 144 002.00 |
CU Autres participations | 1 158 013.00 | | 1 158 013.00 | 1 158 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 060.00 | 1 292 060.00 | | 1 292 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
DH Report à nouveau | 163 348.00 | 295 380.00 | | 163 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | -132 032.00 | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 042.00 | 1 584 614.00 | | 1 656 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 358.00 | 1 567 665.00 | | 1 506 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 581.00 | 167 269.00 | | 189 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 14 176.00 | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 4 561.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 719.00 | 1 754 989.00 | | 1 719 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 760.00 | 3 339 603.00 | | 3 375 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 310.00 | 447 923.00 | | 507 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 581.00 | | | 189 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 351.00 | | 509 360.00 | 2 497 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 1 302 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 3 004 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 840.00 | | | 1 702 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 511.00 | | 509 360.00 | 794 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 090.00 | 60 276.00 | | 161 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 090.00 | 60 276.00 | | 161 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 498.00 | 59 861.00 | 78 498.00 | 78 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 498.00 | 59 861.00 | 78 498.00 | 78 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 498.00 | 59 861.00 | 78 498.00 | 78 498.00 |
UG ‐ Financières | | 59 861.00 | 78 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 246.00 | 290 837.00 | 930 810.00 | 1 503 246.00 |
VI Groupe et associés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 719.00 | 507 310.00 | 930 810.00 | 1 719 719.00 |