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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 057.00 | 21 141.00 | 916.00 | 22 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 6 159.00 | 4 089.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 616.00 | 27 300.00 | 69 315.00 | 96 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 490.00 | 27 300.00 | 72 190.00 | 99 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 237.00 | -30 714.00 | | -18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 12 477.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | -834.00 | -13 237.00 | | -834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 114.00 | 31 680.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 677.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 639.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 024.00 | 92 162.00 | | 73 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 190.00 | 78 925.00 | | 72 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | 12 477.00 | | 12 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 5 416.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 5 416.00 | | 21 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | 10 259.00 | 13 855.00 | 24 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 1 206.00 | 2 060.00 | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 024.00 | 59 169.00 | 13 855.00 | 73 024.00 |